Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/09/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 338 5/17 310 4/77 526 8/19 526 8/39
اوراق مشارکت 3,101 47/37 5,058 77/88 4,635 72/15 3,559 56/76
سپرده بانکی 2,765 42/24 984 15/15 1,051 16/36 2,094 33/4
وجه نقد 91 1/4 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 250 3/82 143 2/2 213 3/31 92 1/46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 338 5/17 310 4/77 526 8/19 526 8/39
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان